Categories
forex

Комплетан водич за избор стратегије за заустављање губитка за Форек

Увод
Одлучили сте да тргујете, а шта сад? Коју стратегију заустављања губитака треба да користите?

Ако нисте знали да постоје различите стратегије за то, врло добро – дошли сте на право место!

У овој лекцији ћемо погледати различите стратегије за подешавање зауставног губитка за Форек, које се могу користити да минимизирају ризик и максимализирају профит.

Једна од стратегија (наша омиљена) помоћи ће вам да боље спавате ноћу када тргујете у великим временским интервалима. Ово није ваша уобичајена стратегија за пренос заустављеног губитка у брејк, иако је то његов дериват.

Упозоравамо вас да се ова лекција показала много дужом него што смо очекивали.

Али можете гарантовати да има теме због којих ће и најискуснији трговац познате ствари гледати из другог угла.

Верујте ми, ову лекцију требало би прочитати до самог краја … ту су најзанимљивије ствари!

Зато попијте топлу кафу (или чај) и покренимо се посла!

Прво о најважнијој ствари

Ова лекција претпоставља да сте већ упознати са стратегијама трговања пин-бар-ом и унутрасњом траком.

Ако нисте упознати са ове две стратегије, најбоље је да их прво проучите, а затим се вратите.

То ће увелико олакшати перцепцију ове лекције, јер ћемо ове две Форек стратегије стално користити као примере.

И на крају, ако не знате шта је зауставни губитак, свакако погледајте објашњење овог концепта у Инвестопедији.

Почетно постављање губитка за заустављање
Почетно постављање зауставног губитка зависи од ваше стратегије трговања.

Очигледно је да се ова одлука у великој мери односи на личне склоности трговца, али разговараћемо о неколико најчешћих места за постављање стоп лосс-а.

Стратегија трговања пин баром

У случају стратегије трговања пин тракама, зауставни губитак се поставља близу репа шипке. Ово се односи и на буллисх и медвједаст шипке.

Ако цена сруши стоп-лосс, подешавање за пин-бар трговање постаје неважеће.

Имајући то у виду, не бисте требали претпоставити да је срушени зауставни губитак нешто веома лоше. Само што тржиште јасно даје до знања да подешавање није довољно снажно.

Стратегија трговања у оквиру шанка

Када се користи интерна стратегија трговања бар-ом, стоп лосс се поставља на једно од два места.

Први је иза минималног или максимума родитељске шипке, други је иза минималног или максимума унутрашње шипке.

Типично (и сигурније) постављање стоп губитака када се трговање на унутрашњој траци налази иза минимума или максимума матичне траке.

Као и код пин шипке, ако цена досегне зауставни губитак, подешавање засновано на унутрашњој траци постаје неважеће.

Ово је сигурнија опција за постављање, јер добијате више простора између улазне тачке и зауставног губитка.

Ово је посебно корисно у испарљивим валутним паровима, где вам овај бафер може помоћи да дуже останете у трговању.

Друга опција за стављање стоп губитака приликом трговања на унутрашњој траци је за минимум или максимум унутрашње траке.

Предност овог пласмана је у томе што омогућава бољи омјер ризика и награде.

Недостатак је што зауставни губитак може да функционише пре него што подешавање има прилику да игра у вашу корист.

Дакле, ово је очигледно ризичније од две локације за заустављање. Разлог је тај што је међуспремник између улазне тачке и зауставног губитка мањи.

Одлука о томе коју опцију да се користи пласман стоп губитака зависи од ваше сопствене толеранције на ризик, однос ризика и награде и валутног пара којим тргујете.

Као што је већ споменуто, сигурнији пласман у близини матичне траке идеалан је за валутне парове са повећаном волатилношћу.

Сада када имамо идеју где да поставимо почетни стоп губитак, размотримо неколико стратегија које се односе на заустављање губитака које се могу применити након што тржиште крене у предвиђеном смеру.

Стратегија заустављања губитка „Руке искључене“

Погодите шта ова стратегија не пружа? Користите руке! Наравно, рукама користимо да зауставимо губитак. Али након инсталације, све се у потпуности изводи без људске интервенције.

Неки трговци то називају стратегијом „постави и заборави“, која је у суштини иста.

Ово је стратегија у којој зауставите губитак и пустите тржиште да иде својим током. Главна ствар овде је не подлећи искушењу да подесите стоп губитак током трговања.

Постоји неколико предности ове стратегије. Међутим, није савршен. Али прво, погледајмо предности.

Предности
Смањује се вероватноћа да ће заустављање радити прерано.
Помаже у смањењу утицаја емоција на трговање.
Веома лако имплементирати.
Приступ Хандс Офф смањује вероватноћу да ћете то учинитизауставио се прерано, држећи зауставни губитак на сигурној удаљености.

Сви знамо како се осећате када прерано зауставите губитак и као резултат тога летите ван трговине, посматрајући како тржиште одлази у предвиђеном правцу.

Ова стратегија постављања стоп губитака помаже у уклањању емоција из процеса трговања, јер не захтева никакве акције након инсталације.

Једном када уђете у трговину и зауставите губитак, једноставно морате сједити и пустити тржиште да ради свој посао.

Врло је једноставно имплементирати, јер је то једнократна акција. Само зауставите губитак и одете.

Као што је раније споменуто, стратегија пласмана заустављања губитака „Руке искључене“ није без мане. Погледајмо неколико недостатака.

Недостаци

Највећи дозвољени ризик током целе трансакције.
Можда ћете бити у искушењу да зауставите губитак ближе улазу.
Највећи, а понекад и најскупљи недостатак ове стратегије повезан је са максимално дозвољеним ризиком, који се не мења од почетка до краја.

Другим речима, ако ризикујете 100 УСД, могућност губитка 100 УСД остаће од тренутка када унесете трансакцију, па све до тренутка изласка.

Немате могућност да додатно заштитите свој капитал.

Употреба стратегије „Руке искључене“ такође вас може искушати да померите зауставни губитак.

Наравно, на Форек тржишту увијек постоје искушења, али остављање зауставног губитка на једном мјесту може изгледати емоционално тешко чак и за најискуснијег трговца.

Зауставите губитак на прагу пробоја

Ниједна лекција о стратегијама за постављање стоп лосс-а није потпуна без разговора о контроверзном питању везано за пренос стоп лосс-а на брејк.

Дозволите да започнем са чињеницом да ретко преносимо стоп лосс до прага пробоја. Зашто? Јер тржиште не зна где смо склопили посао и то му не смета.

Па зашто онда требамо преселити стоп губитак на произвољно изабрани ниво?

Већина трговаца који свој стоп губитак пребацују у степен кајања рећи ће вам да то чине како би заштитили свој капитал.

То је можда тачно, бар на први поглед.

Ипак, искуство показује да већина трговаца делује на такав начин да штити своја осећања – ово им омогућава да се осећају сигурно, знајући да неће изгубити ништа.

Све што радимо у трговању ценама засновано је на нивоима цена, зар не?

Ми користимо ове нивое јер су важни за цело тржиште. Свако било где у свету може видети ове нивое, због чега они тако добро функционишу.

Када користите пролазни зауставни губитак, прелазите на ниво о коме знате само ви – по вашој улазној цени. Нико не зна где сте склопили посао, а никог није брига.

Као и већина ствари, и премештање зауставног губитка у степен има своје предности …

Предности
Елиминише ризик у одређеној трансакцији.
Није потребна анализа тржишта.
Једноставна примена.
Пренос зауставног губитка на прекид елиминира ризик у било којој одређеној трансакцији.

Када га инсталирате на своје место, заштитит ћете га губитком заустављања од било каквог кретања тржишта до ваше оригиналне улазне тачке.

Прелазак на прекид елиминира потребу за провођењем анализе тржишта. Једино место на ком можете преместити зауставни губитак је тачка уласка.

Од свих стратегија на Фореку, трансфер стоп губитка у брејк је најлакши за имплементацију.

То је због чињенице да, као што је назначено у последњем параграфу, не морате вршити анализу тржишта. Увек знате тачно где да зауставите губитак.

Као што сте вероватно схватили из увода у овај одељак, ми нисмо баш велики обожаваоци померања стоп губитака у пораз. И ево зашто.

Недостаци

Користи насумично одабрани ниво.
Умањује ваше шансе за зараду.
Навикли су на лењост.
Као што је раније споменуто, при преласку зауставног губитка на пријелазни праг користи се произвољно одабрани ниво – ваша улазна цијена.

Нећемо се поново фокусирати на то, јер је све већ речено у уводу.

Преношење зауставног губитка у степен смањује ваше шансе за успех. Како? Не дајете инсталацији довољно простора да се игра у вашу корист.

Смисао употребе конфликтности цена у цени је повећати вероватноћу повољног исхода.

Ако прерано пребаците зауставни губитак на пропадање, не дозвољавате факторима конфлуенције да повећају ваше шансе.

Пре свега, померање зауставног губитка до прага пробијања навикава на лењост. Како ово може бити недостатак?

Чињеница да вам није потребно вршити анализу тржишта такође вас оставља незаштићенима од емоционалног трговања.

Дозволите ми да објасним …

Када трговац пребаци стоп губитак до пробоја, прелази на ниво који је важан по његовом мишљењу.

Ни на који начин ово тржиште не сматра значајним. То значи да имазначи само за ум трговца, који је, као што сви знамо, директно повезан са његовим егом.

Стога, када се трговац заустави на овом нивоу, он је много склонији да ту чињеницу схвати врло лично.

За поређење, трговац који користи ниво акције цена да би пронашао место за зауставни губитак користи ниво који одређује тржиште.

Другим речима, трговац каже: „Ако тржиште на овом месту погоди мој зауставни губитак, више не бих смео да останем у овој трансакцији.“

Акценат није на одлуци трговца, већ на нивоу који је одређен акцијом цена.

Па како заштитити свој капитал и користити цене акције у наше интересе?

50% Стратегија преноса губитака
Стратегија преноса стопе губитка за 50% назива се мало погрешном. Да, то је због преполовљења ризика (или тако нешто). Али ово не мора бити тачно пола. Дозволите да објасним.

Пре него што уђемо у детаље, хтео бих да приметим да ова стратегија постављања зауставног губитка може довести до већих губитака од приступа „Руке искључене“.

Предност је у томе што почнемо да користимо тржишне сигнале да бисмо открили колико капитала треба заштитити.

Коришћење стратегије за пренос стопе губитка за 50% у подешавању заснованом на пин траци
Претпоставимо да током дана уђете у буллисх пин бар (улазак на тржиште). Следећег дана, тржиште се затвара мало изнад нашег улаза.

Уместо да покренемо стоп лосс према пропадању или близу њега, можемо да користимо дневни минимум да „сакријемо“ стоп губитак у близини.

Ево како то изгледа:

Други дан након уласка, чим се тржиште затвори, можемо користити минимум (означен плавом бојом) као место на којем можете сакрити зауставни губитак.

То нам омогућава да смањимо ризик за више од 50%, користећи ниво цена акције, односно минимум претходног дана.

У ствари, изјављујемо да одбијамо да учествујемо у овој трансакцији ако тржиште пређе најнижи ниво претходног дана.

Ево шта нам се свиђа код стратегије губитка од 50%.

Предности

Ризик је преполовљен или близу тога.
Користи се ниво цена цене.
Омогућује подешавању да “дише”.
Прва и најзначајнија предност стратегије трансфера од 50% је та што смањује ризик за половину.

Ако ризикујете 100 УСД на почетку трансакције, чим тржиште почне да се креће у предвиђеном смеру, можете преселити стоп губитак за 50% и смањити ризик на 50 УСД. Није лоше!

Будући да се овом стратегијом користи ниво цена акције, вероватноћа да ће тржиште поднијети зауставни губитак је много мања.

Разлог је тај што користимо тржишне максимуме и падове за заштиту зауставног губитка, а не произвољно одабраних нивоа, као у случају пада.

Као што је раније споменуто, стратегија преношења зауставног губитка за 50% омогућава тржишту да дише.

За разлику од преноса зауставног губитка у пролаз, трансфер од 50% оставља тржишни простор за маневар, што је можда неопходно за успешан развој трговинске ситуације.

Али шта није тако добро у стратегији преношења заустављеног губитка за 50%?

Недостаци

Оставља 50% положаја у зони ризика.
Постоји потенцијал за прерано заустављање.
Насупрот стратегији преношења зауставног губитка у пропадање, стратегија преношења 50% оставља 50% позиције у зони ризика.

За неке трговце то може бити прихватљиво, а другима није прихватљиво. Овде личне преференције играју пресудну улогу у одлучивању коју стратегију заустављања губитка користити.

Иако стратегија трансфера од 50% пружа мало маневарског простора, она такође укључује и могућност превременог заустављања.

Ово се посебно односи на валутне парове које карактерише повећана волатилност, као што су јапански јенски крстови.

Услови на тржишту играју пресудну улогу у одлучивању о изводљивости стратегије преноса губитка од 50%.

На примјер, ако се у горњем примјеру тржиште затвара близу минимума другог дана, стратегија пријеноса од 50% можда неће успјети.

То је зато што се зауставни губитак преблизу садашњој тржишној цени. У овом случају, најбоље решење је да се стоп губитак остави у почетној тачки.

Коришћење стратегије за пренос заустављеног губитка за 50% у подешавању заснованом на унутрашњој траци
Према нашем искуству, премештање губитка од 50% када се тргује унутрашњом шанком много је ризичније него код трговања пин пином.

Једина опција за коришћење са интерном траком је када трговање започне заустављањем губитка у подручју минималног или максималног матичног бар-а.

Према томе, када се други дан затвори, зауставни губитак може се преместити преко максимума или минимума интерне траке, под условом да су тржишни услови прикладни.

Ево примера:

Дан након затварања унутрашње траке, можемо да пренесемо стоп губитак са максимума матичне свеће на максимум унутрашњег шанка. Јесмањиће удаљеност до заустављања губитка са 100 на 50 пипса.

Обратите пажњу на сиву линију коју смо нацртали на графикону.

Показује краткорочну разину на тржишту и може пружити додатно поуздање у одлуку о пребацивању зауставног губитка са максимума матичне свијеће на максимум унутрашње шипке.

Заправо, користимо пробој ове краткорочне разине доле као још један разлог за помицање зауставног губитка ближе улазној тачки.

Поновимо све што смо научили. У овом тренутку смо размотрили где да поставимо почетни стоп губитак, као и три стратегије повезане са коришћењем стоп лосс-а.

Следећа стратегија је корисна када тржиште почне да се креће у планираном правцу.

Премештање губитка по цени по цени
Сада када се тржиште заиста почело кретати у нашу корист, како да заштитимо свој капитал, остављајући тако довољно простора за рад? Овде вам долази од користи траилинг стоп губитак.

Пре него што пређемо на проучавање покретних стоп губитака као стратегије, желео бих да напоменем да постоје два главна начина за коришћење ове врсте зауставног налога.

Први је аутоматски, где зауставни губитак прати цену на задатој раздаљини у пипсима.

Већина платформа за трговање тренутно нуди ову функцију. Други начин је ручно преместити зауставни губитак.

Обе методе померања зауставног губитка биће објашњене у даљем тексту, али овај одељак биће посвећен само ручној верзији.

Зашто тако, питате? Али зато што се аутоматизовани начин премештања стоп лосс-а, као и пребацивање на брејк, заснива на произвољним нивоима који немају реалну вредност на тржишту.

Аутоматски заустављање губитка
На пример, рецимо да купујете ЕУРУСД за 1,37 и подесите свој губитак у стопирању на 50 пипс-а.

Тржиште се одмах креће у вашем правцу до 1,38, доносећи 100 пипс добити. Пошто зауставни губитак прати цену на удаљености од 50 пипс-а, ​​сада је постављен на 1.375.

А где је 1.375 у односу на остале нивое цена на ЕУРУСД графикону? Ко зна … и то је проблем.

Ниво на коме се налази зауставни губитак није битан у поређењу са нивоима цена на вашој табели.

Овде ће вам бити корисно (буквално) да ручно пратите ситуацију, користећи нивое цена цена као основу за доношење одлуке.

Ручно кретање стоп губитка
Основни принцип ручног кретања зауставног губитка сличан је аутоматизованој методи. Разлика је у томе што користимо нивое цена акције да одредимо где да пребацимо стоп губитак.

Ево примера:

Комбинујте све горе наведено
Сада када знамо где да ставимо почетни стоп губитак, као и како да смањимо ризик и узмемо профит у трансакцији, комбинујмо све добијене информације.

Они од вас који сте прочитали лекцију о улагању и излазним стратегијама за трговање пин-барима знају да смо обожаваоци уласка у трговину уз поврат од 50%.

Погледајте и Једноставни подсетник за трговање на пин шипкама

Па шта се дешава ако на тржиште уђемо пин пином са 50% повлачења, применимо стратегију постављања зауставног губитка за 50%, а затим ћемо стоп губитак пребацити на дневни минимум?

Напомена У ствари, ова се трансакција до недавно одвијала на дневној карти УСДЈПИ, тако да ову ситуацију можемо корак по корак открити у редоследу у коме су се догађаји десили.

Подразумева се да неће свака трансакција бити савршена. Али не би требало бити тако.

То је зато што ће износ који можете зарадити из једне такве ситуације бити већи него из ситуација које нису толико идеалне.

Обавезно набавите шољу вруће кафе или чаја, јер сада ћемо се уронити у прави број …

Ушли смо у овај пин бар са 50% повлачења (зелена линија) са почетним стоп губитком на удаљености од 35 пипса. Наш почетни циљ добити био је 150 пипс-а.

Тако је од самог почетка био договор са коефицијентом 4,3Р.

Иако радије мјеримо ризик у новцу, а не у процентима, овдје узимамо 2,5% као износ који је изложен ризику у овој трансакцији, што је заправо прилично близу износа долара који смо у ствари ризиковали.

Дакле, 2,5 к 4,3 даје нам 10,75%. Ово је потенцијални профит од ове трансакције. Али биће још боље, само сачекајте).

Другог дана (бр. 2 на слици) ову дугу позицију допунио је зауставни губитак на удаљености од 35 пипса.

Чим се дан затворио, пребацили смо зауставни губитак у позицију бр. 2 одмах испод дневног минимума.

То је одмах смањило наш ризик за више од половине. Уместо да ризикујемо од 35 пипс-а, ​​сада ризикујемо на 15 пипс-а. То је довело до чињенице да се наш ризик од 2,5% смањио на отприлике 1,07%.

Зашто смо то урадили? Вероватно је смисао свега у томе што смо добили интерну траку на дан бр. 2, односно тржиште је очигледноићи ћемо више.

Стога смо одлучили да ако има шансу да се подигне више, то би се требало догодити без пробијања минималног нивоа унутрашње траке на дан бр. 2. Ово нам је пружило добро место за сакривање зауставног губитка и смањење ризика за половину.

Чим се 3. дан затворио, били смо у јасном плусу, а тржиште је показало биковске предрасуде којима смо се надали.

Запазите како се 3. дан затварао – само неколико пипа од дневног нивоа. Сигнали ценовне акције, попут ове, могу много рећи о тржишту.

Снажно затварање дана број 3 било је одлучујући фактор за отказивање добити од 150 пипса и уместо тога заустављање губитка на крају дана.

Увек постоји ризик у таквим акцијама, али потенцијална награда тамо може бити веома значајна.

Остало је прилично очигледно. Преселили смо стоп губитак минимално сваког дана и на крају донели 230 пипса зараде. То је еквивалентно договору са коефицијентом 6.5Р. Који је укупни пораст процента?

У почетку смо ризиковали 2,5% и споразум закључили с коефицијентом 6,5Р. Испада да је 2,5 к 6,5, што нам даје 16,25%. Није лоше 10 дана једноставног померања зауставног губитка.

Допустите ми да будем јасан: то не објављујемо како бисмо се похвалили било којом формом.

То показујемо са једином сврхом да илуструјемо могућности комбиновања пин-бар стратегије трговања, повољан омјер ризика и награде и поуздану стратегију заустављања губитака.

Неколико речи на крају
Ово је, тако рећи, трешња на торти.

Након што савладате такве вештине као што су одређивање кључних нивоа, идентификовање образаца цена акције, коришћење исправног односа ризика и награде и коришћење прилива у вашу корист; добра стратегија заустављања губитака је све што је потребно за постизање нових висина у трговању.

Ово није ништа компликовано. Нема власничких индикатора и збуњујућих алгоритама. Све стоји тачно пред нама.

Све што вам треба је вријеме, дисциплина и упорност да превазиђете тешка времена. Знамо да сте их имали јер сте дошли до краја ове веома дуге лекције.

Надамо се да вам је овај водич дао неколико идеја о томе како применити стратегије за заустављање губитка или чак побољшати ону коју тренутно користите.