Categories
forex

Форек учење: како поставити стоп

Резиме чланка
Многи трговци знају да им треба постављати станице, а ко не зна, то врло брзо науче. Тржишна кретања могу бити непредвидљива, а постављање зауставног губитка једна је од ретких навика која трговцима омогућава да избегну колапс своје каријере због једне неуспешне трансакције.

Када трговци почну да уче да тргују, један од главних циљева за њих је проналажење оптималног система трговања за улазак на позиције.

На крају, ако је систем трговања довољно добар, сви други фактори, попут управљања ризиком или управљања уговором, побринуће се за себе, зар не?

Уосталом, ако се тржиште креће у нашем правцу, а примамо новац, сви други фактори могу се чинити безначајним: само морамо пронаћи систем који функционише барем већину времена, а све остало се, према мишљењу већине трговаца, може научити на путу .

Нажалост, истина је да су сви горе наведени закључци срање.

Не постоји систем који вам омогућава да победите већину времена и без управљања трговином, ризиком и новцем већина нових трговаца неће моћи да постигне своје циљеве све док не донесе неколико радикалних промена у свом приступу.

То је зид на који многи трговци упадају и свест која ће значајно променити њихов поглед на свет.

Јер нико од нас никада неће моћи да хода по води и добије кристалну куглу да почне да демонстрира надљудске могућности у смислу предвиђања трендова на Форек тржишту.

Уместо тога, требало би да користимо стратегије управљања ризиком – како у случају погрешне одлуке, губици не би били катастрофални.

А кад је одлука тачна, профит би требао бити максималан.

Опет, већина трговаца који успеју у овом послу на крају ће доћи до ове спознаје, након чега ће моћи адекватно решити своје проблеме.

Схватање да је неопходно користити управљање ризиком је једна ствар, али његово спровођење је потпуно друга ствар.

О овоме се говори у овом чланку, који истражује важност коришћења застоја, а затим говори о неким начинима да се то уради.

Зашто су тако важна стопала
Зауставе су кључне из различитих разлога, мада се све то може поједноставити и свести на један разлог: никад не можете предвидјети будућност.

Без обзира на то колико су снажне поставке или колико фактора у једном правцу, будуће цене су непознате, а свака трансакција носи одређени ризик.

У студији аналитичара ПриватФинанце-а, ово је било кључно откриће – видели смо да у многим валутним паровима трговци заправо добијају већину времена.

Дијаграм испод приказује неке од најчешћих парова:

Трговци имају преко 50% добитне трговине у многим најчешћим валутним паровима.

Тако су трговци успјешно побиједили у више од половине случајева код већине најпопуларнијих парова, али управљање новцем често је било толико бескорисно да су изгубили новац на билансу стања.

У многим случајевима разлог је био тај што су изгубили позиције 2 пута више него што су их добили у победничким позицијама.

Ова врста управљања готовином може нанијети велику штету трговцима, јер вам треба да освојите најмање 70% времена, само да бисте их изједначили.

Графикон испод приказује просечне губитке (црвене боје) и просечне губитке (плаве боје).

Трговци су изгубили много више када нису били у праву (црвени) него што су добили када су били у праву (плави)

Трговци могу да нађу решење за овај проблем једноставним одабиром поставки где је циљ добити бар не мањи од растојања до зауставног губитка.

Стога, ако трговац отвори позицију са заустављањем на удаљености од 50 пипса, циљ добити треба износити најмање 50 пипс-а.

Дакле, ако трговац победи у више од половине случајева, имаће добре шансе да добије плус.

Ако трговац може освојити 51% свог промета, потенцијално ће почети да добија нето профит и тако ће предузети корак ка циљу већине трговаца.

Сада знамо да су заустављања критична, али како их трговци могу поставити?

Постављање статичких застоја
Трговци могу постављати заустављања по статичкој цени по унапред израчунатом нивоу и не померати их или мењати све док тржиште или не престане или не досегне граничну цену.

Предност овог механизма заустављања је његова једноставност и могућност да трговцима омогући минималан омјер ризика и награде од 1: 1.

На пример, погледајмо калифорнијског трговца љуљачкама који крене у азијску сесију, очекујући да ће волатилност током европских или америчких сесија највише утицати на његово трговање.

Овом трговцу су потребне отворене позиције да би имао довољно просторарадом, нити су појели превише капитала у случају грешке, па зауставља губитак од 50 пипса на свакој позицији коју отворите.

Потребан му је профитни циљ, који није мањи од удаљености до заустављања, тако да је сваки лимит налог постављен најмање 50 пипс-а.

Ако је трговцу потребан омјер ризика и награде од 1: 2, једноставно може поставити статички стоп на 50 пипса и статички лимит на 100 пипса за сваку трансакцију.

Статички заустављачи на основу показатеља

Неки трговци користе напредније статичке застоје, постављајући удаљеност до зауставног губитка на основу показатеља као што је Просечан истински опсег.

Главна предност овде је што ови трговци користе ажурне информације о тржишту да би зауставили.

Дакле, ако трговац постави статичко заустављање на 50 пипса са статичким ограничењем од 100 пипса, као у претходном примеру, шта ће бити заустављање на 50 пипса у нестабилној ситуацији на тржишту и шта ће то значити на мирном тржишту?

Ако је тржиште мирно, кретање од 50 пипса може се чинити великим, мада на непостојаном тржишту, тих 50 пипса може се видети као мали покрет.

Употреба показатеља као што су просечни истински распон, прекретнице или колебања цена омогућава трговцима да користе најновије информације о тржишту како би тачније анализирали могућности управљања ризиком.

Просечан истински распон помаже трговцима да зауставе употребу најновијих информација о тржишту.

Клизне наруџбе за заустављање (задња заустављања)
Кориштење статичких застоја може довести до значајног побољшања у трговању за новог трговца, али искуснији трговци користе напреднији концепт који вам омогућава да се више фокусирате на побољшање ефикасности управљања новцем.

Задњи стоп су стоп налози који се прилагођавају како се тржиште креће у корист трговца, чиме се додатно смањује ризик од губитка од трансакције.

Претпоставимо, на пример, да трговац заузме дугу ЕУРУСД позицију у 1.3100, са заустављањем на удаљености од 50 пипса (на 1.3050) и ограничењем од 100 пипс (на 1.3200).

Ако уговор пређе на 1.31500, трговац може размотрити подешавање заустављања на 1.3100, 50 пипс-а изнад почетне вредности 1.3050.

То трговцу даје неколико предности: заустављање се креће према улазној цени, познатој и као „бреак-евен“.

Дакле, ако се ЕУРУСД стопа промени и крене против трговца, бар неће добити губитак, јер је заустављено подешено на цени по којој је ушао.

Такав зауставни губитак омогућава им да уклоне почетни ризик из своје трансакције.

Након тога, могу потражити прилику да тај ризик пребаце у другу трговинску ситуацију или једноставно повуку износ ризика из трговине и добију заштићену дугу позицију на ЕУРУСД-у.

Прекидни прекиди помажу трговцима да уклоне почетни ризик из посла

Али шта ако ЕУРУСД порасте на 1,3190 и похлепа победи нашег трговца? У овом случају, он може у потпуности уклонити лимит и уместо тога померати стоп губитак како тржиште напредује.

Након што цена порасте на 1.3200, трговац може покушати да прилагоди стоп на 1.3150, 50 пипс изнад почетне позиције, тако да ће се сада, уколико се цена промени, повући из трансакције са профитом од 50 пипс-а.

Али ако ЕУРУСД оде још више – до 1.3300 – може добити и више него што би могао да добије са почетним лимитом од 1.3200.

Трговци могу размотрити управљање позицијама користећи привремене запреке како би остварили велике профите.

То вам омогућава да максимизирате своју победничку позицију, док трговац чини све што је могуће да ублажи последице могућег неуспеха.

Динамично заустављање зауставља се

Постоји неколико врста зауставних заустављања, а најједноставнија од њих је динамично зауставно заустављање.

Када користите динамички зауставни стоп, положај зауставног губитка ће се прилагодити за сваки 0,1 пип на који ће се тржиште пребацити у корист трговца.

Дакле, враћајући се на почетак трговања у горњем примеру, ако ЕУРУСД порасте на 1.3101 од почетног уноса од 1.3100, зауставни губитак ће прећи на 1.3051 (пораст за 1 пип ако цена иде 1 пип у корист трговца).

Динамичка зауставна заустављања прилагођавају се за сваких 0,1 пипа које тржиште помера у корист трговца

Фиксна зауставна заустављања
Трговци такође могу поставити задња заустављања кроз Трговачку станицу тако да се постепено регулишу.

На пример, трговци могу да прилагоде своја заустављања тако да се подешавају на сваких 10 пипс покрета у своју корист.

Користећи претходни пример, где трговац купује ЕУРУСД по цени од 1,3100 са почетном стопом у 1,3050 – након што ЕУРУСД пређе на 1,3110, заустављање се подешава10 Поени до 1.3060.

Након следећег померања ЕУРУСД-а од 10 пипса на 1.3120, заустављање се поново подешава за додатних 10 пипс-а на 1.3070.

Фиксна зауставна заустављања прилагођавају се кораку који је поставио трговац

Ако се након овог тренутка тржиште преокрене, трговац ће изаћи из трансакције око 1.3070, а не на почетном месту заустављања од 1.3050. Ово ће му донети 20 пипса зараде.

Ручно заустављање заустављања
Трговци који желе максималну контролу могу се зауставити ручно када се положај помера у њихову корист.

Ми преферирамо ову методу, пошто је цена акција суштински део нашег приступа, а многе наше стратегије заснивају се на трендовима или брзим кретањима на тржишту.

Када користе акције са ценама, трговци се могу фокусирати на флуктуације које генеришу цене при кретању нагоре или надоле.

Током узлазног тренда, када цене формирају пораст и падове, трговци могу да зауставе вишу позицију за дуге позиције у облику растућих падова.

Чим се сруши ниво таквог „растућег минимума“, трговац напусти трговину, верујући да се тренд којим тргује може завршити.