Categories
forex

Како ефективна полуга утиче на профитабилност Форек трговања

Резиме чланка
Многе Форек стратегије се фокусирају на сигнале за улазак и излазак из трговине. Овај чланак приказује како трговци могу примати исте сигнале, али истовремено примају различиту зараду. Стога је одређивање одговарајућег левера критично за комплетан план трговања на Форек-у.

Многи трговци сву енергију фокусирају на проналажење правих улазних и излазних сигнала, али на крају ипак губе.

Данас желимо да покажемо како два трговца (Боб и Ед) користе исте трговачке сигнале на својим рачунима, али на крају добијају различите износе капитала.

Да би ова илустрација била довољно једноставна, погледајмо две трговинске серије. Свака трговина има стоп губитак од 100 пипса и циљ од 150 пипс.

Трговци губе у првој трговини, а у другој победе. Када видите резултате, они ће изгледати овако:

Пипање резултата трговања.

На површном нивоу, чини се да овај трговац иде добро.

Одржава позитиван омјер ризика и награде, има добар проценат добитка, а у овој серији од два посла је у плусу 50 пипс-а.

Сада да видимо шта се дешава са капиталом рачуна ако Боб постави агресиван левериџ на свом рачуну, док Ед користи конзервативнији левериџ.

Традер боб
Почетни капитал – 10 000 америчких долара.

Рачун има утјецај од 50: 1. Свој приступ сматра конзервативним и примењује полугу од 40: 1.

Број трансакције Величина трансакције Пип вредност Резултат трансакције Добит / губитак Износ капитала на рачуну
Трансакција 1.400.000 40 -100 -4.000 6.000
Трансакција 2 240 000 24 150 3600 9 600
Хипотетички резултат је само у илустративне сврхе.

Имајте на уму да је низ две трансакције са Боб-а донео 50 пипс-а, ​​али да је истовремено изгубио 400 долара са свог рачуна.

Очигледно је да је у другом случају величина трансакције много мања него у првом, али ако злоупотребите левериџ, било која трансакција која ствара губитак узроковаће вашој капиталној бази толику штету да морате да промените величину трансакције или направите додатна средства.

Традер ед
Почетни капитал – 10 000 америчких долара.

Рачун има утјецај од 50: 1. Ед је прегледао наше материјале за обуку и одлучио да тргује конзервативно. Утврдио је да је погодна полуга за њега 1: 5.

Број трансакције Величина трансакције Пип вредност Резултат трансакције Добит / губитак Износ капитала на рачуну
Трансакција 1 50 000 5 -100 -500 9 500
Трансакција 2 47 000 4,7 150 705 10 205
Хипотетички резултат је само у илустративне сврхе.

Ед је постављао исте позиције као и Боб и имао је исти салдо на почетном рачуну. Једина разлика је што Ед има конзервативнији утјецај.

Величина његовог посла износила је само 1/8 величине Бобове понуде
Као резултат тога, Ед је добио више капитала од Боба.
Однос нето добити и губитка за Ед се испољава позитивно, док за Боба испада негативан.
Две тачке на које бисте требали обратити пажњу у овом примеру
Када наиђете на губитничку трговину, велика количина полуге ће уништити основу вашег капитала, приморавши вас да промените величину будућих трансакција или положите додатна средства на рачун.
Када користите конзервативну полугу, однос нето добити и губитка вашег рачуна подудара се са овим односом у пипсима.
Иако када се договоримо, надамо се резултату у нашу корист, морамо бити спремни и на чињеницу да се то можда неће догодити.

Дио ове припреме је утврђивање одговарајућег утјецаја.

На ПриватФинанце-у препоручујемо употребу полуге мање од 10: 1. Стога, чак и ако погрешите у трговању, и даље ћете имати главни део капитала.

Провера ризика / награде на Форек-у

Провера односа ризика и награде
У нашим вебинарима о управљању новцем, примећујемо да је врло значајан аспект у том погледу то што бисте увек требали трговати са најмање 1: 2 омјером ризика / награде (Риск Ревард Ратио, РРР)

Кључна поанта је објаснити како трговац мора схватити да валутни пар има потенцијал да се помакне довољно да стварни омјер ризика и награде буде стварни.

Погледајмо дневну тачку ЕУРНЗД испод …

Образложење за трговину:
На овом графикону видимо да је пристраност за пар медвједа, јер је пар трговао испод линије СМА 200 индикатора, плус анализа снаге / слабе показује да је ЕУР слаб и НЗД јак.

Стога ћемо тражити техничке могућности да уђемо у штрајк.

Акција са ценама зауставила се мало изнад подршке око 1,7080 – обележена је зеленом линијом с натписом Ентер.

Ако се цена акције дотакла нивоа подршке 1,7080 или, што је још боље, затворено испод овог нивоа, трговац би могао отворити кратку позицију са заустављањем тик изнад недавне консолидације – црвеном линијом са речју Стоп.

Будући да би заустављање износило 1.7295, а унос 1,7080, ризик по трговини био би 215 пипса – удаљеност између уноса и зауставног губитка.

Сада додајмо у игру РРР 1: 2. Будући да ризикујемо 215 пипс-а, ​​потребан нам је реални потенцијал да бисмо од овог посла добили 430 пипс-а – двоструко већи од ризика.

Ако поново погледамо графикон, видјет ћемо да, будући да практично не постоји подршка између нашег уноса и ограничења, имамо потенцијал за профит од 590 пипса – удаљеност између улазне точке и сљедеће разине подршке на дневном графикону.

Дакле, ова трансакција више него испуњава захтеве за омјер ризика и награде од 1: 2.

Реални омјер ризика и награде за ову трансакцију је 1: 2,7. (Међутим, имајте на уму да иако пар дефинитивно има простора за померање око 590 пипса, то не значи да ће заправо ићи 590 пипса. Нитко не гарантује ништа приликом трговања.)