Categories
forex

AПрелазак – шта је то и како се израчунава?

Дефиниција
У овој лекцији ћемо разговарати о томе шта је прелазак. Започнимо с објашњењем концепта превртања, а затим размотримо пример како се израчунава.

Показаћемо вам како искористити предност превртања јер многи успешни трговци чине саставни део њихове стратегије трговања.

Прелазак – ово је камата која се плаћа за напуштање позиције отворене ноћу.

Циљана каматна стопа за сваку валуту (коју обично поставља Централна банка ове земље), ево примера:

Када смо говорили о наводима у чланку, сваки пут када заузмете положај на валутном пару купите једну валуту, а другу продате.

Тако ће ваша позиција зарађивати камату на валуту коју купујете, а ви ћете дати камату на валуту коју продајете.

Нето разлика ће бити приписана на ваш рачун или ће се са ње задуживати сваки дан у тренутку преласка, који се дешава у 17:00 ЕСТ.

Важно је напоменути да се пребацивање односи само на позиције које остају отворене у 17:00 по источном времену.

Ако уговор закључите пре пребацивања или га отворите после пребацивања, камата се неће исплатити или повући.

Погледајмо један пример.

Куповином АУД / УСД ви заправо купујете аустралијски долар и продајете амерички долар.

Ево примера математичких израчуна
У овом примеру купујемо један лот по 10 000 за пар АУД / УСД са рачуна у америчким доларима. Односно, ми ћемо зарадити 3% годишње на 10.000 АУД.

Испада 300 АУД годишње. Да бисмо одредили величину превртања у једном дану, поделимо је са 365, што нам даје 0,82 АУД процената дневно.

Ако погледате уговор с друге стране, ми смо у гаћама око 8 800 УСД (стопа АУД / УСД у тренутку писања износи 0,8780).

На овој страни трансакције дугујемо 0,25% у америчким доларима, за шта смо у краткој позицији. То јест, 8.800 * 0.0025 = 22 америчких долара. Подијелите то са 365 и добит ћете 0,06 УСД.

Сада знамо да ако купимо један лот за 10.000 по АУД / УСД, зарадит ћемо 0.82 АУД и вратити 0.06 УСД. Да све саставимо, прво претворимо 0,82 АУД у америчке доларе.

Да бисмо то учинили, једноставно помножимо ову цифру са 0,8780 (тренутни курс АУД / УСД), што нам даје 0,72 америчких долара.

0,72 – 0,06 = 0,66 долара Према томе, према нашим прорачунима, требали бисмо зарадити око 0,66 УСД дневно за куповину једног сета за 10 000 АУД / УСД.

Сада уђите у своју трговинску платформу и погледајте који је износ ролловера тамо назначен.

Зашто се не поклапају?

Разлог су каматне стопе које смо користили у нашем примеру: 3% за аустралијски долар и 0,25% за амерички долар – то су само циљне стопе које су поставиле централне банке ових земаља.

Стварне стопе зајма и есцров цене одређују учесници на тржишту (као што су банке).

Нажалост, све калкулације и овај пример дати су овде само да би помогли у разумевању концепта превртања.

Извођење израчуна на основу циљева никада вам неће дати тачну вредност превртања која вам је приписана или повучена, али ова вежба вам помаже да схватите како прелазак ради.

Следеће питање које многи трговци постављају је “зашто нам наплаћују више него што можемо зарадити на превртању?”

Ако смо, на пример, у дугом положају на АУД / УСД, зарадит ћемо 0,49 УСД, али ако смо у кратком, наплатит ће нам 1,07 УСД.

Разлог је тај што су банке увеле маржу за каматне стопе. Плаћају нам мало мање од реалне рате када их ми позајмљујемо, а наплаћиће нам мало више када узмемо кредит од њих.

Као резултат, испоставило се да ми трговци увек дајемо више него што зарађујемо на пребацивању. Ово такође објашњава зашто оба дела преласка понекад могу бити негативна.

Што не негира снажан утицај који пребацивање може да има на стратегију трговања. Неки трговци заузимају само позиције које им омогућавају да зарађују од преласка.

Погледајмо још један пример

Претпоставимо да нам са кратком позицијом од 10 000 ГБП / АУД током превртања плати 0,81 УСД дневно.

Можда се чини да то није много, али за годину дана то ће резултирати са 295,65 УСД нето зараде. И ови проценти ће се зарадити чак и ако пар не помери ни једну тачку.

Уз то, с обзиром да дајемо само око 2% или мање као маржу да овај посао остане отворен, 295 УСД је прилично значајан приход.

Дугорочно држање позиције за наплату разлика у каматним стопама назива се „обави трговину“ и једна је од најпопуларнијих стратегија на Форек тржишту.

Међутим, мора се имати на уму да схема „трговина“ никако није апсолутно сигурна. Наравно, курс ће варирати, а то може успети и у нашу корист и против нас.

Уз то, каматне стопе се често мењају иизнос који сваког дана зарађујете или дајете такође ће се мењати.

Стога, ако се намеравате бавити „трговањем“, не заборавите да константно пратите кретања и расположења у пољу каматних стопа.

Такође је важно споменути пребацивање робота у среду. Ово може бити мало компликовано, тако да не брините ако све не схватите одмах.

За Форек тржиште карактерише дводневни период добијања резултата. То значи да се позиције најчешће плаћају након 2 дана од тренутка отварања.

Пребацивање у среду у 17:00, приписује се позицијама отвореним у четвртак. Технички су те позиције исплаћене у суботу.

Банке су затворене у суботу, тако да исплате пролазе током викенда у понедељак. Дакле, суштина је да се прелазак на среду у правилу занима три дана.

На позицијама отвореним у суботу и недељу камата се не обрачунава. Празници такође могу утицати на распоред пребацивања.

Дакле, рекли смо све што знамо о превртању и како се израчунава. Надамо се да сада знате нешто више о томе како да искористите ово.

Проналажење праве величине Форек трговине за вас

Проналажење праве величине за вас
Величина трансакције је важан аспект било којег плана трговања. Трговци на то брзо заборављају и тако угрожавају себе.

Многи трговци не постижу своје трговинске циљеве, јер је величина трансакције са њима превелика за величину њиховог рачуна, што доводи до неспремности за смањење нерентабилних трансакција.

У овом чланку показаћемо једноставан начин да утврдите која је величина трансакције најбоља за ваш налог.

Када величина посла измакне контроли и постане превелика, свака анализа неће бити узалудна. Ризик може лако да надмаши предности.

Из тог разлога, посједовање формуле за управљање ризиком је пресудно за вашу каријеру трговца.

Не брините да немате математичко образовање. Једноставна формула је дата на крају овог чланка, па прочитајте даље.

Испод ћете пронаћи визуелни приказ ризика на основу величине трансакције из књиге Марка Доугласа „Трговање у зони“.

Да бисте ову аналогију пренели у величину трансакције, замислите да ћете прећи велику долину сличну Гранд Цаниону.

Ширина моста преко којег идете директно је пропорционална броју лотова којима ћете трговати.

Као што и сами разумете, ако идете преко Гранд Цаниона дуж 10-метарског аутопута, нећете се бојати пасти.

Знате да је вероватноћа пада мала јер је мост испод вас врло стабилан. Што је већа величина трансакције коју отворите у односу на величину рачуна, то је ужа цеста испод вас.

Користећи максимално раме, ви заправо идете танким ужетом. Схваћате да вас у овом случају могу оборити чак и најмања колебања на тржишту.

Сада погледајмо поступак проналажења праве величине за вас.

  • У доњим примерима за одређивање величине трансакције користи се рачун од 10 000 америчких долара са максималним ризиком од 2%.

Ево два питања на која ћете морати одговорити пре него што одлучите о одговарајућој величини посла.
Проценат ризика који сте спремни да прихватите за трансакцију. Препоручује се коришћење поставки са ризиком не већим од 2%.
Где желите да станете на пипс.
Проценат ризика који сте спремни да прихватите
Ово нема никакве везе са тржиштем и везано је само за стање на вашем рачуну. Ви одређујете ризик, а не тржиште.

Ваш систем управљања новцем ће вам рећи где да напустите трансакцију. Препоручујемо да ризик од трансакције ограничите на мање од 2% вашег капитала.

Обраћајући пажњу на то пре него што уђете у трансакцију, бићете обазриви и не повећавате ризик на основу тога како добра ситуација изгледа на графикону.

Сви добри трговци желе ограничити ризик, а већина лоших трговаца то занемарује.

Многи добри трговци воде трговачки часопис у коме ажурирају свој капитал и израчунавају колико могу рискирати у било којој трансакцији.

У нашем примеру, на рачуну од 10 000 америчких долара са максималним ризиком од 2%, чак и без гледања на карте, можемо изгубити само 200 долара по трансакцији.

За већину трговаца, то само по себи смањује стрес.

Претвори ризик у величину трансакције
Сада када знамо колико ризикујемо, можемо израчунати оптималну величину трансакције за нас, на основу вредности пипа.

Ево једноставне формуле коју можете да одредите величину своје трансакције:

Формула за праву величину посла

Три тачке уноса биће стање на вашем рачуну, проценат ризика који је за вас прихватљив и број пипса којима ћете омогућити да тржиште иде против вас пре него што изађете из трансакције.

Проценатни ризик на рачуну / растојање за заустављање губитка у пипс = максимална вредност пипа.

Ако користимо наш горњи пример и укључимо његове податке у формулу, ова три параметра.

Стање на рачуну = 10.000 америчких долара.

Проценат ризика = 2%.

Удаљеност за заустављање губитка = 100 пипс-а.

Замените ове бројеве у формули:

$ 10,000 Кс 2% / 100 пипс = 2 УСД за сваку пипс.

Ако вам је потребна већа величина трансакције, препоручујемо вам да пронађете другу ситуацију која боље одговара величини вашег налога. Или једноставно можете додати више средстава на свој рачун.

Зашто вам саветујемо да ограничите величину трансакције
Тим ПриватФинанце-а недавно је испитао 12 милиона стварних трансакција како би пронашли заједничке особине наших успешних клијената.

Главни фокус је био на полугу, јер многи трговци знају која им је максимална леверидија на располагању, али мало ко зна који је левериџ бољи.

Многи нови неискусни трговци често се излажу прекомерно високом ризику, а већина се поквари када тржиште иде против њих.

Успешни трговци у нашој студији константно користе полугу мању од 10: 1, а често не више од 5: 1.

Ево графикона из ове студије који показује проценат профитабилности и његову повезаност са малим левериџом.

Препоручујемо да увек одредитеспецифичне ризике за ваш рачун и ограничите полугу како бисте повећали вероватноћу дугог живота и успеха вашег трговачког посла.