Categories
forex

Психологија на којој се темељи цена цена Форек-а

Психологија која је била основа раста цена
Шта трговци мисле током периода раста цена
У последње време често можете наћи узбуђене и еуфоричне трговце на Твиттеру, форумима и другим местима на Интернету како разговарају о поскупљењима, великим профитима и сну да стекну богатство придружујући се дугорочним трендовима који се примећују ових дана.

Истина је да се трговци прекасно придружују трендовима и затим пропуштају излазни тренутак да виде како им профит испарава и остају без ичега.

Тада су и сами збуњени како су успели да изгубе новац на скупу од неколико хиљада пипса.

Следећи графикон цена приказује различите фазе и фазе кроз које просечни трговац пролази током дугог узлазног тренда.
Ефекат здруживања налога у близини округлих бројева
Разумевање шта други трговци раде, како гледају на графиконе и како доживљавају информације од великог је значаја за ваше сопствено трговање.

Трговци који знају које моделе трговања користе други трговци и који су упознати са уобичајеним концептима трговања могу то знање искористити у своју корист.

Округли бројеви (нивои цена који завршавају са .00 или .000) често постају тема разговора међу трговцима.

Финансијски медији такође извештавају о случајевима где се индекс приближава великом броју.

Али само ако постоји мерљив и понављајући модел понашања близу ових нивоа, можете побољшати своје трговање.

У овом ћемо чланку размотрити округле бројеве у контексту стављања зауставног губитка и профита, као и квалитетну подршку и отпор.

Такође ћемо разговарати о томе што можете сазнати о ефекту округлих бројева гледајући податке брокерских података.

Шта заправо раде трговци на мало
Прије свега, погледајмо стварне податке о наруџбама трговаца на мало како бисмо открили шта трговци раде и које приступе трговању користе.

Малопродајна брокерска компанија под називом Оанда пружа неке јединствене функције, као и податке о позицијама и отвореним наруџбама својих купаца, што нам је значајно помогло у даљњем истраживању феномена округлих бројева и кластерирању пласмана налога.

Две слике испод приказују где купци компаније Оанда дају своје наруџбе: зелене сенке су наруџбе за куповину, а жуте и црвене су наруџбе за продају.

Што је подручје тамније, то је више налога на овом нивоу.

На први поглед постаје очигледно да је значајан број налога за куповину и продају близу округлих бројева.

Када црна стрелица означава тамно (зелено или црвено) подручје повећане активности, готово увек видимо округли број.

Код продајних налога, ефекат кластерирања је још израженији, а чини се да трговци истовремено своје наруџбе за продају постављају у веома уски распон око округлих бројева о којима је реч.

Историја отворених налога за продају – црне стрелице означавају груписање налога у близини округлих бројева – Оанда наруџба.

Историја отворених налога за куповину – црне стрелице показују груписање налога у близини округлих бројева – Оанда наруџба.

Следећа слика приказује тренутно отворене налоге (лимит налога, заустављање губитка и узимање профита) за неколико различитих инструмената, а ефекат кластерирања у близини округлих бројева је видљив за све инструменте.

Нарочито је значајан за ЕУР / УСД. Округли бројеви се готово увијек подударају са највећим бројем наруџби за све инструменте; на неким инструментима се опажа и групирање налога близу бројева који завршавају у .50.

Књига налога – црне стрелице означавају групирање налога у близини округлих бројева – кратак преглед налога који су отворили клијенти компаније Оанда.

Важно је напоменути да је ефекат кластерирања најуочљивији у случају пара ЕУР / УСД.

Ово би могло бити последица чињенице да овај валутни пар највише тргује од стране Оанда брокера, и иако нема потврдних података, овај инструмент има највише непрофесионалних трговаца.

Зауставите губитак и преузмите налоге за зараду
Употреба округлих бројева за постављање зауставног губитка и остваривање профита је погодно решење, јер су више него очигледни, а пошто већина трговаца нема јасно разумевање где је најбоље давати налоге, они једноставно раде оно што се чини најлогичнијим.

Ипак, ефекат кластерирања налога за заустављање губитка и узимање добити може имати значајан утицај на ток цена – али о томе касније.

Зауставите наруџбе за губитак након округлих бројева

За трговце који су на дугим позицијама, налози за заустављање губитка групирани су испод округлог броја. За трговце са кратким позицијама, налози за заустављање губитка групирани су изнад округлог броја.

Утицај на цену. Након пробијања округлог броја, сви ови стоп-губици се активирају, повећавајући кретање цена. Стогакада се цена пробије кроз важан ниво подршке / отпора и покрене зауставни губитак, покрети често постају још јачи.

Преузејте профитне налоге – пре бројева
За трговце који купују, налози за профит су груписани испод округлог броја, док су за трговце са кратким позицијама групирани изнад округлог броја.

Утицај на цену. Пре него што достигнете округли број, покрећу се налози за преузимање добити, као резултат чега се цена одвија.

Истраживање округлог броја
Цитати испод су резултати двеју студија спроведених од стране аналитичара, а они потврђују присуство видљивог и мерљивог ефекта повећања протока налога у близини округлих бројева.

Ово заузврат потврђује оно што смо видели анализирајући књигу налога Оанда.

Стоп-лосс налози у трансакцијама куповине најјаче су груписани мало изнад округлих бројева, а стоп-лосс налози у трансакцијама продаје нешто су нижи од округлих бројева.

Будући да налози за заустављање губитака помажу да се цена креће у тренду, трендови се обично убрзавају мало након што цена пређе округли број и уђе у ток налога уз доминацију вашег зауставног губитка. – Девизни налози и динамика девизних курсева: објашњење предиктивног успеха техничке анализе – Ослер 2002.

Ослер (2005) извештава да се девизни курсеви окрећу округлим бројевима и убрзавају тренд након преласка таквих нивоа у складу са прогнозама.

Округли бројеви и нивои подршке / отпора

“Постоји тенденција да се округли бројеви престају померати или падати … Округли бројеви … често делују као” психолошки “нивои подршке или отпора … Трговци обично мисле на важне округле бројеве … као циљеве цене и понашају се у складу с тим.” (Мурпхи (1986), стр. 67)

Након прегледа резултата истраживања и коришћења података брокера, уверавања да има ефекат кластерирања у близини округлих бројева, сада можемо да проучимо графиконе да видимо како то утиче на цену.

Ако је ефекат кластерирања заиста значајан, погледајте графиконе да ли би се округли бројеви требали користити као додатни слој информација за ваше трговање.

Снимак екрана приказује недавну акцију цена на четворочасовном графикону ЕУР / УСД, а округли бројеви су подвучени црним линијама.

Модел је врло очигледан и можете наћи много примера када се кретање цена одвија испред округлог броја.

Као што је раније споменуто, налози за преузимање профита често се групирају пре заокружених бројева и могу изазвати преокрет ако је њихов број довољно значајан.

Постаје јасно да се не поштују сви округли бројеви једнако.

Међутим, као што показује табела ЕУР / УСД испод, неки округли бројеви опетовано служе као важан ниво подршке и отпора.

Дакле, трговац не би требало да слепо тргује било којим округлим бројевима који му наиђу, већ је потребно да идентификујете те нивое да бисте креирали сопствену стратегију.

Идеје за коришћење округлих бројева у трговању

Иако су резултати истраживања врло уверљиви, а анализа података брокера такође показује присуство кластера налога у близини одређеног броја, коришћење таквих информација није тако лако као што се чини на први поглед.

Ипак, ефекат округлих бројева може се појавити довољно често да се користи као додатни фактор вашег трговања – обратите пажњу на реч „додатни“, јер када тргујете искључиво округлим бројевима нећете добити довољно јаке сигнале.

Округли бројеви као нивои подршке / отпора
Не користите округле бројеве независно од свега осталог, али пазите да они падну на исто подручје као и јаки нивои подршке и отпора.

Када видите групу нивоа подршке и отпора близу округлог броја, обратите посебну пажњу.

  • Конфлукција фактора
  • У принципу, округли бројеви се могу користити као спајање фактора са било којим методама и алатима, било да је то Фибонацције, покретни просеци или обрасци цене и свећњака.
  • Оптимизирана опција за постављање стоп губитака и узимање профита
  • Као што је раније споменуто, на позицијама куповине трговци постављају налоге за профит испред округлог броја и заустављају губитак за округли број.

Пошто ово није тајна, пажљиво пазите на који начин издајете своје наруџбе у вези с важним округлим бројевима.

Да бисте заштитили своје трговине и избегли заустављање или поништавање цене пре него што искористите профит, можете да користите додатну алинеју.

Поред тога, неки трговци извештавају да не закључују трансакцију испред великог округлог броја и филтрирају трансакције на основу овог критеријума.

Права логика и природа налога за заустављање губитака

Права логика и природа налога за заустављање губитака
Стоп лосс није само један од најважнијих алата који трговац треба да користи.

Правилно постављање и разумевање онога што је заиста пресудно је за успех трговине.

Неразумевање логике постављања стоп губитака може бити погубно за трговца.

Трговање одмаздом и премештање налога за заустављање губитка када цена иде против вас само су две од трговинских грешака изазваних погрешним мишљењем о заустављањима.

Ове грешке често узрокују значајне губитке трговцима аматерима. Зато је важно детаљније проучити логику и природу заустављања губитка.

Једино што заправо треба да буде зауставни губитак

Стоп-лосс треба поставити на ниво цена тамо где поништава вашу трговинску идеју и где сценариј трговања који вам треба постане нереалан. То је једини разлог за постављање налога за заустављање губитка.

Међутим, већина трговаца користи погрешан и опасан поступак.

Аматери прво идентификују улазак у трансакцију, затим потраже потенцијални циљ профита и тек онда изаберу случајни ниво зауставног губитка који им омогућава да тргују са пристојним омјером ризика и награде, што им потенцијално омогућава остваривање одређеног профита.

То је апсолутно погрешно, јер показује потпуно неразумевање природе налога за заустављање губитака.

Стоп-лосс треба поставити на ниво цена тамо где поништава вашу трговинску идеју и где сценариј трговања који вам треба постане нереалан. То не би требало да буде на нивоу насумичних цена који дају одређену зараду.

Оптималан поступак за постављање стоп губитака.

Погрешан приступ који већина трговаца користи приликом стављања стоп лосс-а.

Сценарији трговања и пласман стоп лосс-а

Трговац мора имати идеју о трговању и у свом уму и у свом трговинском плану. Затим тражи ниво цене на којој његова идеја о трговању више није релевантна.

На пример, ако желите да унесете дугу трговину после одскока од дуплог дна, морате да одредите колико далеко дозвољавате да цена уђе у двоструко дно.

Испод ове тачке постављате стоп губитак, јер ће овде отказати вашу трговинску идеју.

Снимак екрана илуструје овај сценарио.

Зелена површина показује колико далеко дозвољавате да цена иде у складу са вашом трансакцијом и где још увек мислите да је ваша идеја о трговању тачна.

Када цена уђе у црвено подручје, отишла је предалеко и договор о куповини више није реалан.

То јест, сигнализира да одбитак од подршке и претходни минимум није разумна претпоставка.

Стоп Лосс – валидна или неважећа идеја за трговање.

Никоме није стало до ваше улазне тачке
Овај одломак је наставак претходне изјаве.

Разлог због којег трговци сматрају да њихова идеја трговања остаје релевантна, чак и ако цена надилази ниво зауставног губитка, зато што прецењују важност улазне цене.

Због чињенице да трговци не желе бити свесни губитака, надају се да ће се цена отворити и вратити на почетну тачку.

У овом тренутку, они тргују само на основу наде и емоција, потпуно заборављајући на свој оригинални план трговања.

Ако је ваш почетни план трговања куповином узвраћао подршку од претходног снижења, никада не бисте требали заборавити на то! Никад!

Цена која вам иде превисоко указује на то да ваша идеја не функционише и да ниво подршке не држи.

Ако се цена на крају отвори, неће бити повезана са вашом идејом или подршком цена, и требало би да изађете.

Шта даје кретање стоп губитка

Уобичајена грешка је да трговци преносе стоп губитак даље када цена крене против њих.

Међутим, то значи да би сада цена требала ићи још више тако да можете профитирати.

Када посматрате посао који иде против вас, са ове тачке гледишта, често постаје много јасније зашто је помицање зауставног губитка даље врло лоша идеја.

Не само да можете добити пуно већи губитак, већ сада треба да идете много даље како бисте могли зарадити.

Снимак екрана илуструје овај концепт. Трговац је купио претходну подршку и очекивао скок, али цена је порасла.

Почетни зауставни губитак (1) показао је тачку у којој ће његова идеја трговања постати неважећа.

Не заборавите да када цена достигне ниво зауставног губитка, то значи да не можете да чекате кретање ка тачки добитка.

Међутим, одлучио је повећати стоп-лосс (2). Надаље, како цијена и даље опада, удаљеност између тренутне цијене и налога за узимање профита знатно се повећава.

Стога, иако је почетна идеја трговања била биковита, графикон изгледа медвједаст, а кретање цијена до налога за узимање профита је врло мало вјероватно и не одговара оригиналномтрговачка идеја.

Идеја је да, када цена достигне ваш стоп стоп губитак, више не очекујете да се пребаци на ваш налог за узимање профита.

Боравак у договору који надилази вашу зауставност не заснива се на здравим принципима трговања и плану трговања.

Повећање удаљености за заустављање губитка – шта то значи за вашу трансакцију.

Пре него што преселите стоп губитак, поставите себи следеће питање:

“Да још нисте били у трговини, да ли бисте је унијели са стоп губитком на нивоу на којем ћете је поставити?”

У већини случајева одговор је “не”, а боље закључите уговор и преиспитајте сценарио.

Бити у вези често замрачује процес доношења одлука јер смо емоционално везани за њега. Покушајте да избегавате такве сценарије и увек се држите зауставног губитка.