Categories
forex

Превелика куповина и распродаја у Форек трговини

Превелика куповина и распродаја у Форек трговини
Многи нови трговци верују да је све што треба да ураде приликом трговања Форек-ом куповина у узлазном тренду и продаја у силазном тренду.

Иако је ово уобичајена истина, постоје многи други фактори, попут преоптерећења и препродатих услова, који одређују да ли ће трансакција донети профит или не.

  • Да ли сте се икад поставили за следећа питања
  • Како сазнати да ли је цена валуте превисока да бисте отворили дугу позицију?
  • Како сазнати да ли је цена валуте прениска да бисте отворили кратку позицију?
  • Можете донети одлуку о куповини на јасан и очигледан раст, али да ли сте сигурни да се цена неће окренути у блиској будућности?
  • Превелика и прекомерна цена
  • Данас гледамо шта стање прекупа или препродаје значи за валутни пар.

Ако се пар помиче у узлазном тренду, може доћи до тачке у којој на тржишту нема више купаца.

У овом тренутку, валута се сматра преоптерећеном и тренд ће се вероватно развијати. Исто важи и за силазни тренд.

Валута се сматра претпродатом када је цена прениска и ако на тржишту не остану продавци. То би потенцијално могло довести до почетка узлазног тренда.

Главна ствар коју овдје треба имати на уму је да цијена валуте не може увијек бити у једном смјеру. У неком тренутку цена би дефинитивно требало да промени правац.

Таква промена смера може се догодити из више разлога. Један од најважнијих разлога је преоптерећеност или превелика цена.

Валутни пар који је или прекупан или препродат ће вероватно преокренути.

Али то се не догађа увек. Пар такође може бити у стању прекомерне продаје или дуже куповине.

Да бисмо утврдили да ли ће се стварно догодити преокрет цене, можемо користити осцилаторе.

  • Уобичајено коришћени индикатори за утврђивање ових услова
  • Два популарна показатеља помажу у утврђивању пренаплаћених и препродатих услова за трговце.
  • Индекс релативне снаге (РСИ).
  • Стохастички осцилатор
  • РСИ је осцилатор везан за домет са скалом од 0 до 100. Када се РСИ повиси изнад 70, то указује на ситуацију претјеране куповине.

Ако је вредност нижа од 30, то указује на ситуацију превелике продаје. Трговци бирају кратке позиције када је РСИ изнад 70, а дуге кад је испод 30.

За најбоље резултате, РСИ се такође користи у комбинацији са другим индикаторима.

Стоцхастиц је једноставан осцилатор брзине који такође помаже у проналажењу услова прекомерне куповине и препродаје.

Стохастички такође има скали од 0 до 100. Вредност изнад 80 указује да је пар претеран, а вредност испод 20 указује на његов распродат.

Упркос чињеници да и РСИ и стохастика могу одредити ниво прекомерне и прекупљене, они имају неке разлике у погледу основних теорија и метода.

РСИ је по правилу кориснији на трендовским тржиштима, а стохастички се боље користи на тржиштима са бочним и бржим ценама.

Како доћи до максималног профита

Употреба преоптерећених и препродатих услова је такође од великог значаја за максимизирање профита од трансакције.

Ако дођете до куповине тачно током преокрета тренда, добит ћете максималан профит од раста који следи.

На исти начин, стављањем налога за продају одмах на почетку силазног тренда, вероватно ћете добити максималну зараду од ове трансакције.

На основу претјеране куповине и препродатих услова, трговци могу развити властите стратегије трговања.

Добро разумевање рада преоптерећених и претераних осцилатора и дубинско истраживање могу вам помоћи да развијете стратегију.

Аутоматизовани трговински системи. Поновно тестирање у тесту стратегије

Аутоматизовани трговински системи. Поновно тестирање у тесту стратегије
Аутоматизовани трговински системи су програми који аутоматски дају наруџбе у име трговца.

Трговац поставља неопходне услове за подношење налога на основу техничке анализе. Када се испуне потребни услови, систем аутоматски врши наруџбу.

Аутоматизовани трговински системи олакшавају тестирање историје (у тесту стратегије стратегије у МТ4) на демо рачуну, пружајући јаснију представу о ефикасности стратегије.
Потреба за аутоматским трговањем
Емоције и трговање су попут нераздвојних близанаца. Не можете да одвојите једно од другог, а прво негативно утиче на друго.

Најбољи начин да се пониште емоције попут похлепе и страха је избегавање ручне интервенције и наручивања помоћу аутоматизованих система за трговину.

Креирање стратегија за аутоматизовано трговање
Трговац мора самостално да развија стратегије засноване на алгоритамским или високофреквентним концептима трговања.

Слично томе, трговац може да купи и прилагођене апликације за аутоматизовано трговање, али поузданост и цена биће његове главне препреке.

Како се користе аутоматизовани трговински системи
Виа МетаТрадер. Овај терминал има много уграђених аутоматизованих система за трговину који могу олакшати живот трговца.

Али пре примене стратегије у аутоматизованим системима трговања, она се мора тестирати на историји помоћу тестера стратегије.

Тестер стратегије у МТ4
Тестер стратегије је нешто попут ПлаиСтатиона за трговце у којима могу испробати различита подешавања и њихову ефикасност.

  • Тестеру стратегије можете приступити кроз мени „Виев“ или притиском на Цтрл + Р
  • Помоћу тестера стратегије у МТ4 можете тестирати и индикаторе и стручне саветнике.
  • Изаберите стратегију. На овај начин можете приступити било којем индикатору или саветнику који је подразумевано инсталиран.
  • Изаберите одговарајући симбол за задњи тест.
  • Доступне су три врсте уноса:
  • Сваки крпељ је препоручен и поуздан параметар, јер обрађује сваки крпељ.
  • Контролне тачке – користи се само најближи временски оквир. Стога је поузданост ниска.
  • Само почетне цене – тестирање се врши само по почетним ценама. Брзо, али не баш поуздано.
  • Изаберите одговарајући временски оквир. Подешавања тестирана на временским оквирима М30 и новијима су поуздана.
  • Унесите намаз који наплаћује ваш брокер.
  • Опција „Својства индикатора“ омогућава вам промену параметара индикатора.
  • Опција „Отвори графикон“ омогућава вам да видите својства графикона и симбола, одражавајући карактеристике средства.
  • Ако познајете МКЛ, приступите функцијама за промену индикатора и промените код за стратегију.
  • Изаберите време за тестирање историје помоћу датума.
  • Опција визуелног режима у испитивачу стратегије приказује процес поновног тестирања. Навигатор брзине омогућава вам подешавање брзине бацкстестинг-а. Обе ове функције помажу да се открије где стратегија почне погрешно да ради и да прилагоди ове недостатке.
  • Коначно, оптимизација вам омогућава да унесете исте податке у исти стручни саветник са неколико узастопних пролаза. За сваки пролаз помоћу оптимизованих улазних података, оптимизовани резултати приказани су на оптимизованом графу и у оптимизованом извештају. Улазни подаци преносе се преко опције својстава индикатора.
  • Поновно тестирање са Метатрадер-ом
  • Користили смо стратегију која је заснована на клизном просеку од 1 сата. Према подешавањима, свећа ће се у потпуности затворити изнад СМА са периодом од 12.

Слично томе, у случају кратке трговине, свећа би се требала у потпуности затворити испод СМА 12. СМА 12 је мач са два оштрица.

Плава линија приказује дугу трговину, а црвена кратку. Када се стекну услови, трансакције ће се аутоматски извршити. Излазна тачка, зауставни губитак или циљ добити је супротан сигнал.

Бацктестинг – резултати и извештаји
Метатрадер такође пружа прилику за тестирање стратегије на причи. Стратегија се може проверити у историји или тестирати у реалном времену на демо рачуну.

Трговац може добити јасну представу о тачности и променама потребним за постизање жељеног резултата.

Ово је извештај и графикон који је генерисао испитивач стратегије у МТ4. Као што видите, стратегија је неко време функционисала добро, а затим је почела да доноси губитке.

Стратегија у аутоматизованом систему трговања је све. Добра стратегија може донијети стабилан профит, док лоша може уништити трговински рачун.

Стога трговац може лако разликовати белу од црне.

Прилагођене стратегије у Метатрадер-у
Горе описана метода је прилично једноставна, али корисник може користити сложеније стратегије трговања на основу свог знања о техничкој анализи и МКЛ програмирању.

Кључне карактеристикестратегије

Учесталост
Трговцима на високој фреквенцији су у првом реду потребни аутоматизовани трговински системи. Поставке трговања које се понављају више пута на дан идеалне су за аутоматизацију.

Треба поновити, ако не и много пута, онда барем два или три пута дневно. Пре свега, ефикасност аутоматизованог система трговања зависи искључиво од поновљивости стратегије.

Примена
Стратегија треба да делује у различитим временским оквирима и са различитим бројачима. Ако стратегија делује на неколико тржишта, то је још боље.

Што се више опција примењује, то је боља и стратегија, јер то потврђује.

Тачност
То је свима јасно. Стратегија мора бити тачна и обезбедити стабилан приход. И зато је важно одредити одговарајући омјер ризика и награде.

Чешће поновљена подешавања требало би да буду ефикаснија. Успоравање у смислу тачности за стратегије са великим повратом, али ниским фреквенцијама је нормално.

Предности аутоматизованог трговања
Аутоматизовани трговински системи сигурно имају бројне предности. Хедге фондови, банке и брокерске компаније користе аутоматизиране трговинске системе, јер им то знатно олакшава живот.

Брзи улазак и излазак
Многи трговци развијају стратегије брзог уласка и изласка за скалпинг и трговање унутар дана. За ове стратегије се рачунају свака секунда и сваки крпељ.

Само аутоматизовани трговински системи могу обезбедити брзину коју ови трговци захтевају.
Поновно тестирање
Стратегије бацктестинга за тачност и рањивости су од највеће важности.

Приступ добро функционира на одређеном тржишту, рецимо, на берзи, али не функционира на другим тржиштима, као што је Форек.

Неке стратегије делују добро само у одређеним временским оквирима.

Стога, пре употребе стратегије на стварном тржишту, она врши свој детаљни прорачун и аналитичко оправдање и верификацију одрживости.

Истраживање нуди трговцима најбоље идеје. Стога одлучивање постаје лакше.

Дисциплина
Емоције су архенемија дисциплине. Стога ови фактори не могу постојати заједно у једном систему.

Важно је уклонити емоције како би доследно и аутоматизовано трговање био најбољи начин да се то постигне.

Поред тога, много је лакше одржавати строгу дисциплину у систему са мало или никакве људске интервенције.

Замке у аутоматском трговању
Систем без ручне интервенције сигурно има својих недостатака. Стога се многи стручњаци противе аутоматизованим системима трговања. Ево њихових разлога:

Непредвиђене ситуације

Разлог због којег се трговци плаше да се одмакну од платна је тај што су тржишта инхерентно варљива. Захваљујући искуству, трговац може предвидети одређене резултате, али не увек.

Непредвиђени догађаји могу узроковати повећање волатилности и изазвати кретање у оба правца.

Чак и након таквих успона и падова, подешавања трговања могу остати непромењена. Стога, људска интервенција посебно у овом тренутку може бити неопходна.

Технички кварови

Одличан пример би био неуспех у апликацији Аппле мап 2012. године. Апликација је била пуна проблема, чији је главни део био преко пута Васхингтонског споменика.

Такав див би дефинитивно могао тестирати апликацију са сложеним подацима бољом него што то може трговац.

Међутим, моћна компанија је направила тако глупу грешку. Увек треба узети у обзир техничке недостатке када је реч о програмирању.

Стога, упућивање таквих програма да управљају вашим тешко зарађеним новцем није опција за све.

Закључак
Аутоматизовани трговински системи омогућавају вам да уклоните емоције и осигурате дисциплину у систему.

Трговац мора да креира тачну и високофреквентну стратегију, а затим напише код за ефикасан аутоматизовани систем трговања.

Тестирање историје помоћу теста стратегије у МТ4, наравно, омогућава вам да разликујете добру стратегију од лоше.

За скалирање и краткорочне стратегије трговања потребни су аутоматизовани трговински системи, јер су њима потребне брзи улазак и излазак.

Само добар стратег може максимално да користи аутоматизовани систем трговања.

Иако имају бројне предности, мали технички пропуст може довести до катастрофалних губитака.