Categories
forex

Посматрања и неке карактеристике кретања курса

Трговање, као ниједна друга врста финансијских активности, заснива се на сталном праћењу стања на тржишту, а ако сте пажљивији, можете приметити мноштво образаца везаних за понашање девизних курсева и акције кључних тржишних актера.

Пре свега, морате да будете сигурни на чијој страни данашњи играчи Форек тржишта играју временски услови на берзи, а не хиљаде малих инвеститора који нарочито не утичу на тржиште девиза.

Ако количина расте, појавом тренда, тада је циљ великих играча да подигну цену валутног пара и ако успеју, цена ће се кретати у истом смеру неко време.

Нажалост, у Форек трговању је, за разлику од берзе, прилично тешко контролисати укупне обим трговања; за ове сврхе доступно је само неколико алата за техничку анализу – индикатора обима и показатеља отворених позиција. У поузданост података првог је тешко веровати, а други алат приказује само однос кратких и дугих позиција за одређене валутне парове у једном од трговачких центара.

Посебно је важно ако се са повећањем обима трговине један од значајних нивоа поквари, то указује да је већина играча сигурна у тренутни тренд и курс ће вероватно наставити своје кретање у овом правцу.

Снажан тренд увек има основу, и није важно да ли знате разлог за његову појаву или не. Ово се посебно односи на факторе техничке анализе, од којих су најважнији понуда и потражња валуте.

Чување трендова.
Очување трендова након затварања сесија трговања посматра се ако обе валуте укључене у валутни пар припадају истој временској зони. На пример, вести о валутном пару евро / фунта концентрисане су на сесији европског Форек-а, а ако ће током дана, под утицајем вести, евро почети да јефтиније у односу на фунту, онда ће се овај тренд наставити до 80% до следеће сесије.

Штавише, ако нема важних вести, тренд ће трајати најмање 11 сати, овај образац одређују одређени психолошки фактори, под утицајем којих већина трговаца има мишљење да се тренд европских валута мења после ручка.

Укључите екстрем.
Ова изјава се опет односи на обим девизног трговања, постоји образац на основу којег, након оштрог повећања обима трансакција, долази до преокрета тренда. Разлог за појаву лежи у чињеници да је пораст количине последица чињенице да медведи или бикови улазе на тржиште и покушавају да преокрену тренд у правцу који им је потребан.

Обично је у пракси ситуација следећа, група великих инвеститора баца велике количине валуте на тржиште, што изазива пад курса, а затим се та валута купује, али по нижем курсу.

Исправка након почетка тренда.

Након преокрета тренда, већина нових трговаца радо жури с отварањем нових понуда, али управо у овом тренутку долази до прве корекције због које се покреће већина зауставних налога.

Роллбацк се дешава одмах након првог таласа тренда, а његова вредност може прећи 50% овог таласа. Разлог ових колебања, по правилу, су специфичности одржавања уговора, према којима неки играчи који су отворили своје позиције на почетку новог тренда почињу да их сужавају, подстичући повлачење.

Скоро све Форек трговање састоји се од таквих образаца, постепено ћете научити да примећујете не само промене које су се догодиле, већ и да видите њихов узрок и на основу тога направите исправне закључке.

Време је за отварање Форек трговина

Фактор времена трговања игра одлучујућу улогу у остваривању профита; трговање на берзи не сме се обављати ради саме трговине. У супротном, доћи ће до значајног смањења његове ефикасности.

Ова изјава постала је основа за успех многих познатих трговаца, од којих су неки отворили не више од једне, две трансакције недељно и милиони су радили на томе.

Сваки од њих користио је свој приступ за тражење успешних улазних места за Форек, неки су чекали заиста вредне вести, други су израчунавали базне бодове, а други су пратили волатилност тржишта.

Кључ за зараду на Фореку је – благовремена употреба постојећег знања и искуства.

Штавише, они који мисле да је трговање стратегијом скалпинга коришћењем кратких временских оквира веома погрешно, уопште није важно када отварају понуде. Супротно томе, што је краћи временски период за који се тргује, пажљивији би требао бити приступ одабиру улазне тачке.

Ако је током дуге трговине још увек могуће сачекати исправак и повући позицију у профит, онда вам то у кратком временском оквиру неће омогућити слабу сигурност наруџбе.

Као што пракса показује, боље је користити непотпуну стратегију трговања и исправну тактику уноса него обрнуто, отварати понуде у погрешно време, рачунајући на савршенство стратегије.

Основна правила за улазак на тржиште.

  1. Мирни тренд који се самоуверено креће у одређеном смеру је бољи од оштрих колебања курса. Одабир таквог тренутка је прилично једноставан, само погледајте графикон валутног пара и ако нема дуге свеће и оштре прелазе, можете отворити посао.
  2. Не журите – налог би требало отворити само ако сви сигнали потврђују постојећи тренд. Боље је отворити две профитабилне трговине од 5 од којих ће три бити непрофитабилне.
  3. Не заборавите на будућност – пре отварања новог налога прво би требало да процените изгледе који вас у овој блиској будућности чекају. Јасно је да не можете унапред знати све вести, али неке од њих се могу видети у форек календару. Поанта је отварање уговора ако се након пола сата планира објављивање промена по дисконтној стопи или ће бити представљени нови подаци о инфлацији. Оба ова фактора могу лако обрнути смер тренда.
  4. Процена динамике тржишта и величине Форек трансакције – пре него што отворите нову позицију, такође неће бити сувишно размислити о томе колико времена ћете је задржати. Сигурност трансакције треба да буде већа од исправке у овом временском периоду. Ако се испостави да је већи, идите на краћи временски оквир или сачекајте други тренутак да уђете.

Идентификација образаца.
Није тајна да је кретање на тржишту циклично и по жељи можете препознати одређене обрасце Форек-а у њему. Да бисте то учинили, довољно је да проучите историју кретања жељеног валутног пара на његовом графикону, након чега то можете приметити на пример:

У петак се тренд чешће успорава и долази до прилично јаке корекције јер већина трговаца закључује своје уговоре. На примјер, постоји тренд раста на тржишту, јасно је да ће се већина наруџби у овом случају отворити за куповину, њихово истовремено затварање доводи до значајног повећања понуде основне валуте, узрокујући преокрет у односу на тренд. Зашто нема места за отварање краткорочних продајних позиција?

Форек трговање Водич за почетнике

Форек је скраћени облик израза девизе.

То је назив процеса размене једне валуте за другу, који је неопходан из различитих разлога, обично за трговину или туризам.

Према трогодишњем извештају Банке за међународна поравнања, објављеном 2016. (глобална банка која опслужује националне централне банке), просечан дневни обим трговања на Форек тржишту износи више од 5,1 билиона долара.

Форек тржиште је платформа на којој се тргује валутама.

Валуте су важне за већину људи широм света, без обзира да ли их разумеју или не, јер да би се водили спољнотрговинска и пословна делатност, оне се морају заменити једна за другу.

Ако живите у САД-у и желите да купите сир из Француске, ви или компанија од које купујете овај сир морате платити Французе у еурима (ЕУР) за то.

Односно, амерички увозник ће морати да замени еквивалентни износ америчких долара (УСД) у еврима. Исто важи и за путовања.

Француски туриста у Египту не може платити еуре за гледање пирамида.

Потребна му је локална валута. Стога туриста мора заменити еуре за локалну валуту – у овом случају египатску фунту – по тренутном курсу.

Један од јединствених аспеката овог међународног тржишта је недостатак централне платформе за трговање девизама.

Уместо тога, трговање валутама врши се у електронском облику по принципу овер-тхе-цоунтер (ОТЦ), односно све операције се воде директно између трговаца широм света путем рачунарских мрежа, а не на једној централизованој размени.

Тржиште је отворено 24 сата дневно пет и по дана у недељи.

Свет се тргује широм света, а највећи финансијски центри су Лондон, Њујорк, Токио, Цирих, Франкфурт, Хонг Конг, Сингапур, Париз и Сиднеј, који се налазе у готово свим временским зонама.

То значи да када се дан трговања у САД-у заврши, Форек тржиште поново започиње у Токију и Хонг Конгу.

Стога, Форек тржиште може бити изузетно активно у било које доба дана, а курсне стопе се стално мењају.
Форек Хистори
Након склапања Бреттон Воодс споразума 1971. године, успостављен је слободни променљиви курс неколико главних валута у односу један на другог.

Трошкови појединих валута варирају, што је захтијевало стварање услуга за размјену и трговину.

  • Већину трговања на Форек тржишту воде комерцијалне и инвестиционе банке у име својих клијената, али постоје и шпекулативне могућности за професионалне и индивидуалне инвеститоре у вези са трговањем једне валуте друге.
  • Спот тржиште и тржишта за будућност / будућност
  • Постоје три начина трговања на Форек тржишту доступним организацијама, предузећима и појединцима.
  • спот тржиште;
  • форвард маркет;
  • тржиште будућности.
  • Форек тржиште спот је увек било највеће, јер је то „основно“ средство на коме се заснивају форвард и футурес тржишта.

У прошлости је тржиште фјучерса било најпопуларније место међу трговцима, јер је доступно појединим инвеститорима током дужег временског периода.

Међутим, с појавом е-трговине и многих мрежних посредника, спот тржиште је добило огроман пораст активности и сада надмашује тржиште будућности као преферирану трговинску платформу за поједине инвеститоре и шпекуланте.

Када људи говоре о Форек тржишту, обично подразумевају спот тржиште.

Форевард и футурес тржишта су популарнији међу компанијама које морају да заштите своје валутне ризике до одређеног датума у ​​будућности.

Тачније, спот тржиште је место где се валуте купују и продају по тренутној цени.

Ова цена, одређена потражњом и потражњом, одраз је многих фактора, укључујући тренутне каматне стопе, економске показатеље, однос људи према тренутној политичкој ситуацији (локално и међународно), као и перцепцију будуће динамике цене једне валуте у односу на јос један.

Када је уговор склопљен, он се зове спот уговор.

Ово је двосмерна трансакција у којој једна страна доставља уговорној страни уговорени износ валуте и прима одређени износ друге валуте по договореном курсу.

Након затварања позиције, врши се нагодба у готовини.

Иако се спот тржиштем обично сматра место где се трансакције догађају у садашњости (а не у будућности), у ствари, нагодба трансакције траје два дана.

За разлику од спот тржишта, форвард и футурес тржишта не тргују стварним валутама.

Уместо тога, трговци раде са уговорима који представљају право да захтевају одређену врсту валуте по одређеној јединичној цени и са одређеним датумом намире у будућности.

На терминском тржишту уговори се купују и продају директно између две стране по принципу ОТЦ, а стране саме одређују услове споразума.

На тржишту фјучерса купују сеи продавали уговоре са стандардним величинама и датумима намире.

Све трансакције се одвијају на јавно доступним робним плочама, као што је Чикашка робна берза.

У САД тржиште фјучеса регулише Национална асоцијација будућности.

Будући уговори одређују специфичне детаље, укључујући број јединица, датуме испоруке и подмирења, као и минималне кораке за промену цена које се не могу променити.

Берза делује као страна уговорна страна трговцу, обезбеђујући клиринг и нагодбе.

Обе врсте уговора су обавезујуће и по правилу се израчунавају за готовину по истеку исте у корист одговарајуће размене, мада се ти уговори могу купити и продати пре њиховог истека.

Напредна и терминска тржишта могу пружити заштиту од ризика приликом трговања валутама.

Велике међународне корпорације по правилу користе та тржишта да би се заштитиле од будућих осцилација курса, али на тим тржиштима постоје и шпекуланти.

Обратите пажњу на следеће услове: девизни девизни течај, девизни девизи и девизно тржиште. Ови изрази су синонимни и сви се односе на Форек тржиште.
Форек као ограда
Компаније које послују у страним земљама изложене су ризицима повезаним са флуктуацијама курса приликом куповине или продаје робе и услуга ван свог домаћег тржишта.

Девизна тржишта пружају могућност заштите од валутног ризика утврђивањем курса по којем ће трансакција бити закључена.

У ту сврху, трговац може унапријед купити или продати валуту на унапријед или замијенити тржиште и тако утврдити курс.

На пример, замислите компанију која планира да продаје блендере америчке израде у Европи када је курс између евра и долара (ЕУР / УСД) на нивоу паритета (један према један).

Цена производње блендера износи 100 долара, а америчка компанија планира да га прода по цени од 150 евра, што је прилично конкурентно у поређењу са ценама других блендера који се производе у Европи.

Ако овај план буде успешан, компанија ће добити добит од 50 долара, јер је један евро једнак за један долар.

Нажалост, долар почиње да расте у односу на евро и курс ЕУР / УСД износи 0,80, односно куповина за 1,00 € сада кошта 0,80 УСД.

Проблем са којим се компанија суочава је да, иако је цена блендера и даље 100 УСД, компанија може продати производ само по конкурентној цени од 150 €, која након претварања у доларе износи само 120 $ (150 € Кс 0, 80 = 120 УСД).

Јачање долара довело је до чињенице да је зарада била много мања од очекиване.

Компанија за производњу блендера могла би смањити овај ризик отварањем кратке позиције евра уз куповину америчког долара када су у паритету.

Дакле, ако је долар порастао, профит од девизне трансакције надокнађивао би пад добити од продаје блендера.

Ако је долар опао на вредности, повољнији курс би повећао добит од продаје блендера, надокнађујући губитке од девизне трансакције.

Оваква заштита се врши на тржишту валутних фјучерса.

Предност трговца је та што су термински уговори стандардизирани и контролисани од стране централних власти.

  • Међутим, валутне будућности могу бити мање ликвидне у односу на терминске уговоре, који су децентрализовани и постоје у оквиру међубанкарског система широм света.
  • Форек као алат за спекулације
  • На понуду и потражњу валута утичу фактори као што су каматне стопе, трговински токови, туризам, економска моћ и геополитички ризици, који стварају дневну нестабилност на девизним тржиштима.

Захваљујући томе, трговци су у могућности да профитирају од колебања која могу повећати или смањити вредност једне валуте у поређењу с другом.

Прогноза да ће једна валута ослабити је, у ствари, истовремено претпоставка да ће се друга валута у пару ојачати, јер се валутама тргује у паровима.

Замислите трговца који очекује повећање каматних стопа у САД у односу на Аустралију, док је курс ових земаља (АУД / УСД) 0,71 (за куповину 1,00 АУД, потребно је 0,71 УСД).

Трговац верује да ће повећање каматних стопа у Сједињеним Државама повећати потражњу за америчким доларима, и самим тим ће курс АУД / УСД пасти, јер ће за куповину АУД захтевати мање ојачани амерички долар.

Претпоставимо да је трговац у праву и да каматне стопе расту, услед чега стопа АУД / УСД пада на 0,50.

То значи да ће за куповину 1,00 АУД бити потребно 0,50 УСД. Ако би инвеститор отворио кратку позицију у АУД-у и дугу позицију у УСД, он би профитирао од такве промене вредности.
Валута као класа имовине
Валуте имају две карактеристичне карактеристике као класе имовине.
Можете зарадити на разлици између каматних стопавалуте.
И можете профитирати од промена курса.
Било који инвеститор може профитирати од разлике између каматних стопа у две земље куповином валуте са вишом каматном стопом и продајом валуте са нижом каматном стопом.

Прије финансијске кризе 2008. године, јапанско скраћивање јена (ЈПИ) и куповина британских фунти (ГБП) били су веома популарни, јер је разлика у каматама била велика.
Зашто људи тргују валутама
Прије појаве Интернета, трговање валутама било је практично недоступно појединим инвеститорима.

Трговци девизама у већини случајева биле су велике мултинационалне корпорације, хедге фондови или имућни људи, јер је за трговање на Форек тржишту потребно пуно капитала.

Захваљујући Интернету, појавило се малопродајно тржиште које се фокусира на поједине трговце и омогућава једноставан приступ девизним тржиштима, путем банака или посредника, стварајући секундарно тржиште.

Већина мрежних посредника или дилера нуди појединцима да имају веома висок утицај с којим могу да контролишу велике трансакције чак и са малим стањем на рачуну.
Ризици Форек трговања
Трговање валутама може бити ризично и сложено.

Међубанкарско тржиште може имати различит степен регулације, а инструменти трговања девизама нису стандардизовани.

У неким деловима света трговање на Фореку је практично нерегулисано.

Међубанкарско тржиште стварају банке које међусобно тргују широм света.

Банке саме морају одредити и прихватити суверене и кредитне ризике, тако да су креирале посебне интерне процедуре како би максимално осигурале своје активности.

Оваква правила су уведена ради заштите сваке банке која учествује.

С обзиром да тржиште ствара свака банка која учествује и која пружа наруџбе за тражење и понуду за одређену валуту, механизам формирања цена заснован је на понуди и потражњи.

Пошто су трговински токови унутар система веома велики, за поједине трговце је тешко утицати на цену валуте.

Овај систем такође омогућава транспарентност за инвеститоре уз приступ међубанкарским трансакцијама.

Већина малих трговаца на мало тргује релативно малим и слабо регулисаним брокерима / трговцима који могу мењати котације, па чак и трговати против сопствених купаца.

У зависности од локације продавца, могу постојати нека државна и индустријска правила, али та правила нису иста у целом свету.

Већина малопродајних инвеститора мора провести време истражујући Форек дилера како би сазнала где је њихово пословање регулисано: у САД / Великој Британији (трговци у САД и Великој Британији су посебно строго контролисани) или у земљама са релативно слабим правилима и надзором.

Такође се препоручује да сазнате које се мере заштите рачуна примењују у случају тржишне кризе или инсолвентности продавача.
Прос и потешкоће у трговању Фореком
Прос
Форек тржиште је највеће на свету по количини дневног промета и зато нуди највећу ликвидност.

То вам омогућава да лако унесете позиције у било којој од главних валута и изађете из њих у делићу секунде уз минималне разлике у већини тржишних услова.
Потешкоће
Банке, брокери и дилери на Форек тржишту омогућавају вам да користите високи левериџ, односно трговци могу контролисати велике позиције са релативно малим износом сопственог новца.

Повољни утјецај од 100: 1 је врло висок, али то није неуобичајено на Форек тржишту. Трговац мора схватити суштину полуге и ризике којима је изложен његов рачун.

Претјерано велики утјецај доводи до чињенице да се многи трговци неочекивано покаже да су неликвидни.
Прос
Форек тржиште функционише 24 сата дневно, пет дана у недељи – трговање почиње сваког дана у Аустралији, а завршава у Нев Иорку.

Главни центри су Сиднеј, Хонг Конг, Сингапур, Токио, Франкфурт, Париз, Лондон и Њујорк.

Потешкоће
Продуктивно трговање валутама захтева разумевање основних економских фактора и показатеља.

Трговац валутом треба да има опште разумевање економија различитих земаља и њихових међусобних веза како би разумео основне принципе који регулишу вредност валуте.

Напомена Један од основних принципа техничке анализе је претпоставка да историјска цена цена може предвидети будуће акције цена.

С обзиром да Форек тржиште послује 24 сата дневно, трговцима је доступна велика количина података која се могу користити за процену будућих кретања цена.

То чини Форек тржиште идеалним за трговце који користе техничке алате.

Резиме
За појединачне трговце, посебно за оне који су ограничени у фондовима, много је лакше укључити се у трговање унутар дана или свинг трговање малим количинама на Форек тржишту него на осталим тржиштима.

За оне садугорочни инвестициони хоризонти и већа средства, дугорочно трговање на основу основних показатеља или шема „носи-тргује“ може бити прилично исплативо.

Добро разумевање макроекономских основа које одређују вредност валута и искуство у техничкој анализи помоћи ће новим Форек трговцима да добију стабилан профит.